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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 380.00 | 188 159.00 | 15 222.00 | 203 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 527.00 | 79 091.00 | 44 435.00 | 123 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 425.00 | 574 914.00 | 1 944 511.00 | 2 519 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
BZ Autres créances | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
CF Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 896.00 | | 520 896.00 | 520 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 321.00 | 574 914.00 | 2 465 407.00 | 3 040 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 192 518.00 | 307 664.00 | 1 884 854.00 | 2 192 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 150.00 | 1 458 150.00 | | 1 458 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
DG Autres réserves | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
DH Report à nouveau | -530 918.00 | -460 054.00 | | -530 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 192.00 | -70 864.00 | | -251 192.00 |
DL TOTAL (I) | 839 739.00 | 1 090 931.00 | | 839 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 903.00 | 61 418.00 | | 29 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 799.00 | 919 408.00 | | 1 239 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 013.00 | 284 925.00 | | 116 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 953.00 | 161 047.00 | | 139 953.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 57 404.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 668.00 | 1 484 202.00 | | 1 625 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 407.00 | 2 575 133.00 | | 2 465 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 921.00 | | | 2 559 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 642.00 | | | 2 183 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 588.00 | 63 960.00 | 56 870.00 | 175 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 543.00 | 42 044.00 | | 61 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 045.00 | 21 916.00 | 56 870.00 | 114 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 970.00 | 1 323 970.00 | | 1 323 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 231.00 | | | 638 231.00 |
UX Autres créances clients | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 310.00 | 20 846.00 | 8 464.00 | 29 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VP Divers | 282 432.00 | | | 282 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 670.00 | 502 440.00 | 638 231.00 | 1 140 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 668.00 | 1 617 204.00 | 8 464.00 | 1 625 668.00 |