| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 293.00 | 25 765.00 | 3 528.00 | 29 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 492.00 | 95 722.00 | 30 770.00 | 126 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 987.00 | 430 787.00 | 1 962 200.00 | 2 392 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
BZ Autres créances | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CF Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 593.00 | | 342 593.00 | 342 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 580.00 | 430 787.00 | 2 304 793.00 | 2 735 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 237 201.00 | 309 300.00 | 1 927 901.00 | 2 237 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 150.00 | 1 458 150.00 | | 1 458 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
DG Autres réserves | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
DH Report à nouveau | -782 110.00 | -530 918.00 | | -782 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 806.00 | -251 192.00 | | 239 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 545.00 | 839 739.00 | | 1 079 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038.00 | 29 903.00 | | 9 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 831.00 | 1 239 799.00 | | 1 015 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 116 013.00 | | 40 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 236.00 | 139 953.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 77 408.00 | 100 000.00 | | 77 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 248.00 | 1 625 668.00 | | 1 225 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 793.00 | 2 465 407.00 | | 2 304 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 425.00 | | 92 627.00 | 2 519 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 588.00 | 2 237 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 065.00 | 2 392 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 162.00 | 29 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 126 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 380.00 | | 1 075.00 | 203 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 527.00 | | 3 280.00 | 123 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 518.00 | | 88 272.00 | 2 192 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 678.00 | 24 142.00 | 85 333.00 | 182 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 587.00 | 7 381.00 | 85 203.00 | 103 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | 16 761.00 | 130.00 | 79 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 122.00 | 1 077 122.00 | | 1 077 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 914.00 | | 682 914.00 | 682 914.00 |
UX Autres créances clients | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VP Divers | 174 467.00 | 174 467.00 | | 174 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 192.00 | 288 277.00 | 682 914.00 | 971 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 248.00 | 1 225 248.00 | | 1 225 248.00 |