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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 113.00 | 29 821.00 | 1 293.00 | 31 113.00 |
AP Constructions | 5 863.00 | 1 217.00 | 4 646.00 | 5 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 298.00 | 126 096.00 | 4 202.00 | 130 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 853.00 | | 1 112 853.00 | 1 112 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 414.00 | 199 618.00 | 2 634 796.00 | 2 834 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CF Disponibilités | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 117.00 | 199 618.00 | 2 720 498.00 | 2 920 117.00 |
CU Autres participations | 1 554 287.00 | 42 485.00 | 1 511 802.00 | 1 554 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 150.00 | 1 458 150.00 | | 1 458 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
DG Autres réserves | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
DH Report à nouveau | -559 796.00 | -542 304.00 | | -559 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 724.00 | -17 492.00 | | 792 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 776.00 | 1 062 053.00 | | 1 854 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 453.00 | 80 477.00 | | 50 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 877.00 | 717 892.00 | | 670 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 36 446.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 659.00 | 161 201.00 | | 56 659.00 |
EA Autres dettes | 70 014.00 | 70 388.00 | | 70 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 722.00 | 1 066 404.00 | | 865 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 498.00 | 2 128 456.00 | | 2 720 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 477.00 | | 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 877.00 | | | 670 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 523.00 | 1 226.00 | | 116 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 523.00 | 4 143.00 | | 116 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 743.00 | 2 917.00 | | 270 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 810.00 | 2 917.00 | | 271 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 287.00 | 1 226.00 | | -155 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 152.00 | -134 646.00 | | -31 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 578.00 | 893 961.00 | | 1 550 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 854.00 | 911 453.00 | | 757 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 724.00 | -17 492.00 | | 792 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 618.00 | | 467 797.00 | 2 366 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293.00 | | 1 820.00 | 29 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 163.00 | | 465 977.00 | 2 201 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 236.00 | 4 897.00 | 157 133.00 | 152 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 115.00 | 706.00 | 29 821.00 | 29 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 121.00 | 4 192.00 | 127 313.00 | 123 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 473.00 | 715 473.00 | | 715 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 112 853.00 | | 1 112 853.00 | 1 112 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 706.00 | 43 294.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 546.00 | 61 693.00 | 1 112 853.00 | 1 174 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 722.00 | 822 428.00 | 43 294.00 | 865 722.00 |