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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 638.00 | 30 516.00 | 37 122.00 | 67 638.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 235 112.00 | | 235 112.00 | 235 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 397.00 | 12 814.00 | 6 583.00 | 19 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 593.00 | 56 582.00 | 52 011.00 | 108 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 914.00 | 264 063.00 | 1 918 851.00 | 2 182 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 409.00 | 24 569.00 | 31 840.00 | 56 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 024.00 | 191 734.00 | 620 290.00 | 812 024.00 |
BZ Autres créances | 447 209.00 | | 447 209.00 | 447 209.00 |
CF Disponibilités | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 529.00 | 216 303.00 | 1 166 225.00 | 1 382 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 442.00 | 480 366.00 | 3 085 077.00 | 3 565 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 978 284.00 | | 978 284.00 | 978 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 734 579.00 | 164 151.00 | 570 428.00 | 734 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 909.00 | 449 909.00 | | 449 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 015.00 | 454 850.00 | | 247 015.00 |
DK Provisions réglementées | 6 765.00 | 2 251.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 824.00 | 929 295.00 | | 1 180 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 787.00 | 266 295.00 | | 428 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 767.00 | 226 072.00 | | 196 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 611.00 | 10 886.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 791.00 | 855 672.00 | | 746 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 401.00 | 213 992.00 | | 349 401.00 |
EA Autres dettes | 150 479.00 | 89 717.00 | | 150 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 418.00 | 28 626.00 | | 25 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 252.00 | 1 691 259.00 | | 1 904 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 077.00 | 2 620 555.00 | | 3 085 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 580.00 | 1 500 541.00 | | 1 608 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 841 283.00 | 193 947.00 | 2 035 230.00 | 1 841 283.00 |
FG Production vendue services | 1 190 494.00 | 44 040.00 | 1 234 534.00 | 1 190 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 777.00 | 237 987.00 | 3 269 764.00 | 3 031 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 807.00 | |
GE Autres charges | | | 84 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 409.00 | 5 202.00 | | 113 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 264.00 | 108 764.00 | | 84 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 064.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249.00 | 4 385.00 | | 12 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 514.00 | 2 251.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | 12 008.00 | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 763.00 | 86 765.00 | | -16 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 122.00 | -161 842.00 | | -115 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 540.00 | 3 860 503.00 | | 3 579 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 525.00 | 3 405 653.00 | | 3 332 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 015.00 | 454 850.00 | | 247 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 629.00 | | 1 704 930.00 | 1 957 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 210.00 | | 603 851.00 | 275 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 709 810.00 | | 1 005 095.00 | 709 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313 661.00 | 165 985.00 | 2 182 914.00 | 1 313 661.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144 483.00 | 734 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 851.00 | | 315 249.00 | 603 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 502.00 | 127 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 544.00 | | 204 557.00 | 714 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 748.00 | | 16 744.00 | 132 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 126.00 | | 879 778.00 | 835 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 078.00 | 71 229.00 | 165 985.00 | 350 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 210.00 | 33 423.00 | 144 483.00 | 275 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 9 706.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 798.00 | 28 100.00 | 21 502.00 | 62 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 251.00 | 4 514.00 | | 2 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 741.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 385.00 | 2 184.00 | | 22 385.00 |
6T Sur comptes clients | 142 383.00 | 51 624.00 | 2 272.00 | 142 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 768.00 | 62 548.00 | 2 272.00 | 164 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 019.00 | 67 062.00 | 2 272.00 | 167 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 548.00 | 2 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 791.00 | 746 791.00 | | 746 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
UX Autres créances clients | 584 184.00 | | | 584 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 841.00 | | | 227 841.00 |
VB T. V. A. | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 786.00 | 120 114.00 | 295 672.00 | 415 786.00 |
VI Groupe et associés | 161 418.00 | 161 418.00 | | 161 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 902.00 | | | 288 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 892.00 | | | 302 892.00 |
VP Divers | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 727.00 | 1 313 097.00 | 25 630.00 | 1 338 727.00 |
VW T.V.A. | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 641.00 | 1 601 969.00 | 295 672.00 | 1 897 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 748.00 | 31 126.00 | | 39 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 711.00 | 137 244.00 | | 73 711.00 |
ST Autres comptes | 808 891.00 | 853 515.00 | | 808 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 016.00 | 84 680.00 | | 173 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 719 528.00 | 1 040 952.00 | | 719 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | 57.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 483.00 | 9 927.00 | | 12 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 231.00 | 41 053.00 | | 52 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 346.00 | 271 755.00 | | 282 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 710.00 | 258 090.00 | | 172 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 284.00 | 2 116 448.00 | | 1 775 284.00 |