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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 524.00 | 16 507.00 | 27 017.00 | 43 524.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 761.00 | 3 108.00 | 38 653.00 | 41 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 078.00 | 66 763.00 | 7 316.00 | 74 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 135.00 | 988 535.00 | 1 629 600.00 | 2 618 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 348.00 | 302 836.00 | 694 512.00 | 997 348.00 |
BZ Autres créances | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
CF Disponibilités | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 228.00 | 302 836.00 | 988 393.00 | 1 291 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 363.00 | 1 291 370.00 | 2 617 993.00 | 3 909 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 008.00 | | | 218 008.00 |
CU Autres participations | 978 284.00 | 398 764.00 | 579 520.00 | 978 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 215 054.00 | 503 393.00 | 711 662.00 | 1 215 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 909.00 | 449 909.00 | | 449 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 1 897.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 723 327.00 | 701 865.00 | | 723 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 848.00 | 21 604.00 | | -1 318 848.00 |
DK Provisions réglementées | 15 793.00 | 11 279.00 | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | -107 392.00 | 1 206 943.00 | | -107 392.00 |
DP Provisions pour risques | 135 553.00 | 85 369.00 | | 135 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 553.00 | 85 369.00 | | 135 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 597.00 | 299 314.00 | | 170 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 045.00 | 656 450.00 | | 1 457 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 535.00 | 11 905.00 | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 952.00 | 625 060.00 | | 438 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 443.00 | 480 898.00 | | 436 443.00 |
EA Autres dettes | 74 259.00 | 78 743.00 | | 74 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 589 831.00 | 2 184 368.00 | | 2 589 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 993.00 | 3 476 680.00 | | 2 617 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 832.00 | 2 013 769.00 | | 2 589 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 409.00 | | 1 322 617.00 | 2 449 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212 554.00 | | 146 983.00 | 1 212 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 490.00 | 1 217 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 891.00 | 2 618 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144 483.00 | 1 215 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 023.00 | 69 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 896.00 | 115 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 824.00 | | 273 893.00 | 55 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 898.00 | | 81 837.00 | 99 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 133.00 | | 819 904.00 | 1 081 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 361.00 | 257 909.00 | 46 240.00 | 369 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 033.00 | 215 360.00 | | 288 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 15 221.00 | 14 812.00 | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 971.00 | 27 327.00 | 31 428.00 | 73 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 279.00 | 4 514.00 | | 11 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 369.00 | 50 184.00 | | 85 369.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
6T Sur comptes clients | 208 506.00 | 302 026.00 | 207 696.00 | 208 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 110.00 | 700 790.00 | 237 559.00 | 247 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 758.00 | 755 488.00 | 237 559.00 | 343 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 819.00 | 104 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 698.00 | 125 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 952.00 | 438 952.00 | | 438 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 156.00 | 221 156.00 | | 221 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
UX Autres créances clients | 994 860.00 | 994 860.00 | | 994 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 572.00 | 131 572.00 | | 131 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 045.00 | 1 457 045.00 | | 1 457 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 190.00 | | | 245 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 939.00 | 1 468 683.00 | 21 256.00 | 1 489 939.00 |
VW T.V.A. | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 296.00 | 2 577 296.00 | | 2 577 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |