| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 016.00 | 67 374.00 | 43 643.00 | 111 016.00 |
AH Fonds commercial | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 315.00 | 26 368.00 | 21 947.00 | 48 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 866.00 | 84 002.00 | 3 864.00 | 87 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 175.00 | 1 478 697.00 | 649 479.00 | 2 128 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 924.00 | 64 208.00 | 154 716.00 | 218 924.00 |
BZ Autres créances | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CF Disponibilités | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 316.00 | 64 208.00 | 529 108.00 | 593 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 491.00 | 1 542 904.00 | 1 178 587.00 | 2 721 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 820 927.00 | 1 300 953.00 | 519 974.00 | 1 820 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 196.00 | 20 389.00 | | 52 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 645.00 | 449 909.00 | | 1 976 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 840.00 | -595 521.00 | | -2 021 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 651.00 | -1 426 319.00 | | -656 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 053.00 | | |
DL TOTAL (I) | -647 105.00 | -1 530 945.00 | | -647 105.00 |
DP Provisions pour risques | 136 205.00 | 89 338.00 | | 136 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 205.00 | 89 338.00 | | 136 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 508.00 | 79 769.00 | | 388 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 945.00 | 1 936 819.00 | | 512 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 951.00 | 8 340.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 936.00 | 498 202.00 | | 355 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 823.00 | 222 381.00 | | 257 823.00 |
EA Autres dettes | 162 323.00 | 185 045.00 | | 162 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 487.00 | 2 943 375.00 | | 1 689 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 587.00 | 1 501 769.00 | | 1 178 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 497.00 | 2 919 101.00 | | 1 339 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 665.00 | 62 426.00 | 281 091.00 | 218 665.00 |
FD Production vendue biens | 877 653.00 | 128 367.00 | 1 006 020.00 | 877 653.00 |
FG Production vendue services | 516 600.00 | 57 903.00 | 574 503.00 | 516 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 918.00 | 248 696.00 | 1 861 614.00 | 1 612 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 34 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 907.00 | 65 233.00 | | 31 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 053.00 | 54 114.00 | | 18 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 053.00 | 63 402.00 | | 18 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 022.00 | 1 791 364.00 | | 116 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 867.00 | 2 260.00 | | 46 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 889.00 | 1 793 624.00 | | 162 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 836.00 | -1 730 222.00 | | -144 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 040.00 | 2 813 222.00 | | 1 975 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 691.00 | 4 239 541.00 | | 2 631 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 651.00 | -1 426 319.00 | | -656 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 255.00 | | 921.00 | 2 127 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820 927.00 | | | 1 820 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 128 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 911.00 | | 107.00 | 148 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 739.00 | | 442.00 | 135 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 678.00 | | 372.00 | 21 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 170.00 | 357 786.00 | | 1 112 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 069.00 | 336 884.00 | | 964 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 455.00 | 10 178.00 | | 48 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 646.00 | 10 724.00 | | 99 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 338.00 | 46 867.00 | | 89 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
6T Sur comptes clients | 55 384.00 | 8 824.00 | | 55 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 125.00 | 8 824.00 | | 64 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 516.00 | 55 691.00 | 18 053.00 | 171 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 867.00 | 18 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 936.00 | 355 936.00 | | 355 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 216 436.00 | 216 436.00 | | 216 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 508.00 | 38 509.00 | 350 000.00 | 388 508.00 |
VI Groupe et associés | 512 945.00 | 512 945.00 | | 512 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 517.00 | 436 467.00 | 22 050.00 | 458 517.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 536.00 | 1 327 536.00 | 350 000.00 | 1 677 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 770.00 | 50 135.00 | | 31 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 137.00 | 34 334.00 | | 67 137.00 |
ST Autres comptes | 372 317.00 | 471 443.00 | | 372 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 872.00 | 103 099.00 | | 117 872.00 |
YT Sous‐traitance | 485 418.00 | 470 787.00 | | 485 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 877.00 | 6 124.00 | | 2 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 238.00 | 50 135.00 | | 44 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 075.00 | 150 994.00 | | 127 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 483.00 | 135 669.00 | | 118 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 620.00 | 1 085 787.00 | | 1 045 620.00 |