| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 324.00 | 16 098.00 | 25 226.00 | 41 324.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 13 996.00 | 8 471.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 431.00 | 59 975.00 | 17 456.00 | 77 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 409.00 | 378 102.00 | 2 071 307.00 | 2 449 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 619.00 | 29 863.00 | 58 755.00 | 88 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 254.00 | 208 506.00 | 872 748.00 | 1 081 254.00 |
BZ Autres créances | 399 042.00 | | 399 042.00 | 399 042.00 |
CF Disponibilités | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 741.00 | 238 369.00 | 1 405 372.00 | 1 643 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 150.00 | 616 471.00 | 3 476 680.00 | 4 093 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
CU Autres participations | 978 284.00 | | 978 284.00 | 978 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 212 554.00 | 288 033.00 | 924 522.00 | 1 212 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 909.00 | 449 909.00 | | 449 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 701 865.00 | 454 850.00 | | 701 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | 247 015.00 | | 21 604.00 |
DK Provisions réglementées | 11 279.00 | 6 765.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 943.00 | 1 180 824.00 | | 1 206 943.00 |
DP Provisions pour risques | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314.00 | 428 787.00 | | 299 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 450.00 | 196 767.00 | | 656 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 905.00 | 6 611.00 | | 11 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 060.00 | 746 791.00 | | 625 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 898.00 | 349 401.00 | | 480 898.00 |
EA Autres dettes | 78 743.00 | 150 479.00 | | 78 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 999.00 | 25 418.00 | | 31 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 368.00 | 1 904 252.00 | | 2 184 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 680.00 | 3 085 077.00 | | 3 476 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 769.00 | 1 608 580.00 | | 2 013 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 619.00 | 155 547.00 | 1 931 166.00 | 1 775 619.00 |
FG Production vendue services | 1 024 112.00 | 45 333.00 | 1 069 445.00 | 1 024 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 731.00 | 200 880.00 | 3 000 612.00 | 2 799 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 273.00 | |
GE Autres charges | | | 72 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 059.00 | 113 409.00 | | 21 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 934.00 | 84 264.00 | | 71 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 484.00 | 12 249.00 | | 22 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 883.00 | 4 514.00 | | 89 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 199.00 | 16 763.00 | | 161 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 947.00 | -16 763.00 | | -132 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 487.00 | -115 122.00 | | -113 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 727.00 | 3 579 540.00 | | 3 352 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 123.00 | 3 332 525.00 | | 3 331 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 604.00 | 247 015.00 | | 21 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 914.00 | | 562 587.00 | 2 182 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 579.00 | | 477 975.00 | 734 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 259.00 | 48 833.00 | 2 449 409.00 | 247 259.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 593.00 | 48 832.00 | 55 824.00 | 210 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | | 99 898.00 | 36 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 249.00 | | | 315 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | | 8 574.00 | 127 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 095.00 | | 76 038.00 | 1 005 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 322.00 | 142 291.00 | 28 252.00 | 255 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 151.00 | 123 882.00 | | 164 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | 394.00 | 14 812.00 | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 396.00 | 18 015.00 | 13 440.00 | 69 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 765.00 | 4 514.00 | | 6 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 369.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 569.00 | 5 294.00 | | 24 569.00 |
6T Sur comptes clients | 191 734.00 | 24 978.00 | 8 207.00 | 191 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 044.00 | 30 273.00 | 8 207.00 | 225 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 809.00 | 120 156.00 | 8 207.00 | 231 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 273.00 | 8 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 060.00 | 625 060.00 | | 625 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
UX Autres créances clients | 877 338.00 | | | 877 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 915.00 | | | 203 915.00 |
VB T. V. A. | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 671.00 | 125 074.00 | 170 597.00 | 295 671.00 |
VI Groupe et associés | 656 450.00 | 656 450.00 | | 656 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 187.00 | 1 616 169.00 | 26 018.00 | 1 642 187.00 |
VW T.V.A. | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 462.00 | 2 001 865.00 | 170 597.00 | 2 172 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 678.00 | 39 748.00 | | 42 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 749.00 | 73 711.00 | | 80 749.00 |
ST Autres comptes | 725 587.00 | 808 891.00 | | 725 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 475.00 | 173 016.00 | | 171 475.00 |
YT Sous‐traitance | 744 700.00 | 719 528.00 | | 744 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 863.00 | 12 483.00 | | 13 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 541.00 | 52 231.00 | | 56 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 922.00 | 282 346.00 | | 311 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 446.00 | 172 710.00 | | 176 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 512.00 | 1 775 284.00 | | 1 722 512.00 |