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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AN Terrains | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AP Constructions | 325 108.00 | 305 540.00 | 19 568.00 | 325 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 122.00 | 48 268.00 | 5 854.00 | 54 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 199.00 | 128 185.00 | 12 014.00 | 140 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 795.00 | 505 375.00 | 56 420.00 | 561 795.00 |
BT Marchandises | 644 977.00 | | 644 977.00 | 644 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 846.00 | | 745 846.00 | 745 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 641.00 | 505 375.00 | 802 266.00 | 1 307 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DL TOTAL (I) | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 382.00 | | | 268 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 706.00 | | | 621 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 266.00 | | | 802 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 416.00 | | | 620 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 467.00 | | | 239 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 388.00 | | 1 802 388.00 | 1 802 388.00 |
FD Production vendue biens | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FG Production vendue services | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 297.00 | | 1 821 297.00 | 1 821 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 153.00 | | | 1 857 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 774.00 | | | 1 830 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 829.00 | | 16 966.00 | 544 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 244.00 | | 16 920.00 | 525 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 937.00 | | 47.00 | 18 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 798.00 | 13 485.00 | 3 908.00 | 495 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 150.00 | 13 485.00 | 3 908.00 | 495 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 382.00 | 268 382.00 | | 268 382.00 |
VI Groupe et associés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 628.00 | 96 644.00 | 18 984.00 | 115 628.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 416.00 | 620 416.00 | | 620 416.00 |