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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AN Terrains | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AP Constructions | 322 669.00 | 316 351.00 | 6 319.00 | 322 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 603.00 | 50 320.00 | 5 284.00 | 55 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 561.00 | 149 165.00 | 99 397.00 | 248 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 643.00 | 539 217.00 | 130 426.00 | 669 643.00 |
BT Marchandises | 720 722.00 | | 720 722.00 | 720 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BZ Autres créances | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 420.00 | | 897 420.00 | 897 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 063.00 | 539 217.00 | 1 027 845.00 | 1 567 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 182 389.00 | | | 182 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 176.00 | | | 110 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 456.00 | | | 845 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 845.00 | | | 1 027 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 926.00 | | | 681 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 139.00 | | 35 561.00 | 649 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 057.00 | 669 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 057.00 | 649 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 321.00 | | 35 304.00 | 629 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 171.00 | | 256.00 | 19 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 058.00 | 25 160.00 | | 514 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 410.00 | 25 160.00 | | 513 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 527.00 | 294 527.00 | | 294 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 177.00 | 276 106.00 | 92 927.00 | 381 177.00 |
VI Groupe et associés | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 407.00 | 173 980.00 | 19 427.00 | 193 407.00 |
VW T.V.A. | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 868.00 | 681 926.00 | 149 798.00 | 843 868.00 |