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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AN Terrains | 78 009.00 | 23 359.00 | 54 650.00 | 78 009.00 |
AP Constructions | 306 235.00 | 302 245.00 | 3 990.00 | 306 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 576.00 | 58 631.00 | 17 946.00 | 76 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 626.00 | 183 117.00 | 92 509.00 | 275 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 278.00 | 568 000.00 | 176 279.00 | 744 278.00 |
BT Marchandises | 746 330.00 | | 746 330.00 | 746 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CF Disponibilités | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 117.00 | | 1 037 117.00 | 1 037 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 396.00 | 568 000.00 | 1 213 396.00 | 1 781 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
DG Autres réserves | 176 107.00 | | | 176 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 270 412.00 | | | 270 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 892.00 | | | 624 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 602.00 | | | 178 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 984.00 | | | 942 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 396.00 | | | 1 213 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 728.00 | | | 653 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 094.00 | | | 273 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 677.00 | | 102 033.00 | 660 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 432.00 | 744 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 432.00 | 736 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 881.00 | | 101 997.00 | 652 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 36.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 269.00 | 26 162.00 | 18 432.00 | 560 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 621.00 | 26 162.00 | 18 432.00 | 559 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 892.00 | 338 052.00 | 271 147.00 | 624 892.00 |
VI Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 382.00 | | | 229 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395.00 | 81 210.00 | 7 184.00 | 88 395.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 569.00 | 653 728.00 | 271 147.00 | 940 569.00 |