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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AN Terrains | 78 009.00 | 27 044.00 | 50 965.00 | 78 009.00 |
AP Constructions | 306 235.00 | 303 407.00 | 2 829.00 | 306 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 576.00 | 63 433.00 | 13 144.00 | 76 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 626.00 | 201 416.00 | 74 210.00 | 275 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 191.00 | 595 947.00 | 155 244.00 | 751 191.00 |
BT Marchandises | 864 384.00 | | 864 384.00 | 864 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
CF Disponibilités | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 443.00 | | 1 135 443.00 | 1 135 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 634.00 | 595 947.00 | 1 290 688.00 | 1 886 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DG Autres réserves | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
DL TOTAL (I) | 353 053.00 | | | 353 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 871.00 | | | 541 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 635.00 | | | 937 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 688.00 | | | 1 290 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 652.00 | | | 728 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 612.00 | | | 253 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 278.00 | | 35 617.00 | 744 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 705.00 | 751 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 705.00 | 742 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 446.00 | | 35 101.00 | 736 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 516.00 | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 000.00 | 27 947.00 | | 568 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 352.00 | 27 947.00 | | 567 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 177.00 | 215 177.00 | | 215 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 871.00 | 334 565.00 | 207 306.00 | 541 871.00 |
VI Groupe et associés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 337.00 | 93 637.00 | 7 700.00 | 101 337.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 958.00 | 728 652.00 | 207 306.00 | 935 958.00 |