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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 8 766.00 | 2 474.00 | 11 240.00 |
AP Constructions | 101 525.00 | 64 173.00 | 37 352.00 | 101 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 458.00 | 43 704.00 | 14 754.00 | 58 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 451.00 | 44 029.00 | 17 422.00 | 61 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 162.00 | 160 672.00 | 72 490.00 | 233 162.00 |
BT Marchandises | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 897.00 | 1 731.00 | 261 166.00 | 262 897.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 754.00 | 1 731.00 | 629 023.00 | 630 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 915.00 | 162 403.00 | 701 513.00 | 863 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 618.00 | 460 803.00 | | 482 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 059.00 | 21 816.00 | | 39 059.00 |
DL TOTAL (I) | 530 477.00 | 491 418.00 | | 530 477.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 020.00 | 15 427.00 | | 19 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 030.00 | 5 365.00 | | 22 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 292.00 | 77 873.00 | | 97 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | 50 177.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 036.00 | 148 842.00 | | 167 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 513.00 | 644 260.00 | | 701 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 803.00 | | 10 359.00 | 222 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | 5 317.00 | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 392.00 | | 5 042.00 | 216 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 735.00 | 26 937.00 | | 133 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 2 843.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 812.00 | 24 094.00 | | 127 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 731.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 259 641.00 | | | 259 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 920.00 | 6 621.00 | 12 299.00 | 18 920.00 |
VI Groupe et associés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 647.00 | 278 160.00 | 488.00 | 278 647.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 036.00 | 154 737.00 | 12 299.00 | 167 036.00 |