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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AP Constructions | 101 525.00 | 71 750.00 | 29 775.00 | 101 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 315.00 | 45 363.00 | 5 952.00 | 51 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 658.00 | 49 034.00 | 12 625.00 | 61 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 227.00 | 177 387.00 | 48 840.00 | 226 227.00 |
BT Marchandises | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 172.00 | 1 578.00 | 295 594.00 | 297 172.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 222 739.00 | | 222 739.00 | 222 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 513.00 | 1 578.00 | 671 936.00 | 673 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 740.00 | 178 965.00 | 720 775.00 | 899 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 423 877.00 | 482 618.00 | | 423 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 555.00 | 39 059.00 | | 76 555.00 |
DL TOTAL (I) | 507 032.00 | 530 477.00 | | 507 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299.00 | 19 006.00 | | 12 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 22 044.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 730.00 | 96 292.00 | | 151 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 28 694.00 | | 42 316.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 743.00 | 166 036.00 | | 213 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 775.00 | 700 513.00 | | 720 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 743.00 | 166 036.00 | | 213 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 480.00 | | 1 169 480.00 | 1 169 480.00 |
FG Production vendue services | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 275.00 | | 1 212 275.00 | 1 212 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 63.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | 1 200.00 | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 1 200.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -1 137.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 6 127.00 | | 20 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 144.00 | 1 186 506.00 | | 1 224 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 589.00 | 1 147 447.00 | | 1 147 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 555.00 | 39 059.00 | | 76 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 162.00 | | 332.00 | 233 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 226 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 214 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 434.00 | | 332.00 | 221 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 672.00 | 23 982.00 | 7 267.00 | 160 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 2 474.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 906.00 | 21 508.00 | 7 267.00 | 151 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 295 278.00 | | | 295 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 411.00 | 302 411.00 | | 302 411.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |