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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 312.00 | 11 123.00 | 46 189.00 | 57 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 101 525.00 | 88 302.00 | 13 223.00 | 101 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 479.00 | 52 209.00 | 15 270.00 | 67 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 223.00 | 60 074.00 | 25 149.00 | 85 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 027.00 | 211 709.00 | 100 318.00 | 312 027.00 |
BT Marchandises | 230 468.00 | | 230 468.00 | 230 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 926.00 | 1 904.00 | 300 022.00 | 301 926.00 |
BZ Autres créances | 34 636.00 | 15 164.00 | 19 472.00 | 34 636.00 |
CF Disponibilités | 190 327.00 | | 190 327.00 | 190 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 158.00 | 17 068.00 | 745 090.00 | 762 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 185.00 | 228 777.00 | 845 408.00 | 1 074 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 490 043.00 | 471 022.00 | | 490 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 168.00 | 124 021.00 | | 110 168.00 |
DL TOTAL (I) | 606 811.00 | 601 643.00 | | 606 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 030.00 | 198 842.00 | | 127 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 50 327.00 | | 54 037.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 1 754.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 597.00 | 250 923.00 | | 238 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 408.00 | 852 566.00 | | 845 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 809.00 | 250 923.00 | | 184 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 532.00 | 7 998.00 | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 37 139.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | -29 142.00 | | 13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 670.00 | 41 439.00 | | 31 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 851.00 | 1 274 719.00 | | 1 159 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 683.00 | 1 150 698.00 | | 1 049 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 168.00 | 124 021.00 | | 110 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 926.00 | | 52 988.00 | 261 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 312 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 887.00 | 57 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 807.00 | | 17 392.00 | 42 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 632.00 | | 35 596.00 | 218 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 819.00 | 12 777.00 | 2 887.00 | 201 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 2 770.00 | 2 887.00 | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 579.00 | 10 007.00 | | 190 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 301 926.00 | 301 926.00 | | 301 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 788.00 | | 47 436.00 | 53 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 051.00 | 337 051.00 | | 337 051.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 597.00 | 184 809.00 | 47 436.00 | 238 597.00 |