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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 029.00 | 12 693.00 | 59 336.00 | 72 029.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 34 243.00 | 1 171.00 | 33 072.00 | 34 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 053.00 | 45 323.00 | 34 730.00 | 80 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 628.00 | 37 730.00 | 26 898.00 | 64 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 733.00 | 96 918.00 | 162 816.00 | 259 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BN En cours de production de biens | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BP En cours de production de services | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BT Marchandises | 308 156.00 | | 308 156.00 | 308 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 263.00 | 3 321.00 | 194 942.00 | 198 263.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 329 184.00 | | 329 184.00 | 329 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 434.00 | 3 321.00 | 891 112.00 | 894 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 167.00 | 100 239.00 | 1 053 928.00 | 1 154 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 495 211.00 | 490 043.00 | | 495 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634.00 | 110 168.00 | | 35 634.00 |
DL TOTAL (I) | 537 446.00 | 606 811.00 | | 537 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 108.00 | 53 788.00 | | 274 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 127 030.00 | | 192 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | 54 037.00 | | 39 203.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 3 742.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 482.00 | 238 597.00 | | 516 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 928.00 | 845 408.00 | | 1 053 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 005.00 | 184 809.00 | | 245 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 786 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 041.00 | |
FM Production stockée | | | 11 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 004.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | 17 532.00 | | 15 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 003.00 | 3 605.00 | | 55 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 839.00 | 13 927.00 | | -39 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 31 670.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 974.00 | 1 159 851.00 | | 1 226 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 340.00 | 1 049 683.00 | | 1 191 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 634.00 | 110 168.00 | | 35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 027.00 | | 102 127.00 | 312 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 422.00 | 259 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 803.00 | 72 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 131.00 | 182 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 312.00 | | 22 520.00 | 57 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 227.00 | | 74 607.00 | 254 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 5 000.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 709.00 | 18 646.00 | 146 131.00 | 211 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | -11 123.00 | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 586.00 | 29 769.00 | 146 131.00 | 200 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 108.00 | 11 083.00 | 256 625.00 | 274 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 943.00 | | | 225 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 890.00 | 248 890.00 | | 248 890.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 030.00 | 245 005.00 | 256 625.00 | 508 030.00 |