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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 621.00 | 25 645.00 | 1 975.00 | 27 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 313.00 | 23 116.00 | 9 197.00 | 32 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 544.00 | 50 652.00 | 107 892.00 | 158 544.00 |
BT Marchandises | -3 204.00 | | -3 204.00 | -3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BZ Autres créances | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 063.00 | 50 652.00 | 148 411.00 | 199 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 761.00 | | 368 761.00 | 368 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 761.00 | | 368 761.00 | 368 761.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 763.00 | | | 370 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 349.00 | | | 372 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 665.00 | 629.00 | 5 251.00 | 152 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 304.00 | 629.00 | | 59 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 142.00 | 2 510.00 | | 48 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 251.00 | 2 510.00 | | 46 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 995.00 | 39 744.00 | 5 251.00 | 44 995.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 442.00 | 68 625.00 | 32 817.00 | 101 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ST Autres comptes | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YT Sous‐traitance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 933.00 | | | 66 933.00 |