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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 921.00 | 32 315.00 | 3 606.00 | 35 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 279.00 | 79 323.00 | 105 956.00 | 185 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 980.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 542.00 | 113 529.00 | 206 013.00 | 319 542.00 |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CF Disponibilités | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 840.00 | 113 529.00 | 354 310.00 | 467 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330.00 | | | -6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 502.00 | | | 193 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 310.00 | | | 354 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 946.00 | | 341 946.00 | 341 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 946.00 | | 341 946.00 | 341 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 626.00 | | | 394 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 330.00 | | | -6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 759.00 | | 19 783.00 | 299 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 412.00 | | 19 783.00 | 201 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 360.00 | 16 169.00 | | 97 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 469.00 | 16 170.00 | | 95 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 715.00 | 32 500.00 | 59 215.00 | 91 715.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 503.00 | 134 288.00 | 59 215.00 | 193 503.00 |