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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 921.00 | 28 961.00 | 6 959.00 | 35 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 195.00 | 36 090.00 | 99 104.00 | 135 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 727.00 | 66 942.00 | 202 784.00 | 269 727.00 |
BT Marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CF Disponibilités | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 005.00 | 66 942.00 | 293 063.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DL TOTAL (I) | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 760.00 | | 488 760.00 | 488 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 760.00 | | 488 760.00 | 488 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 578.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 930.00 | | | 566 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 941.00 | | | 529 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 921.00 | | 24 806.00 | 244 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 309.00 | | 24 806.00 | 146 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 367.00 | 11 575.00 | | 55 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 11 575.00 | | 53 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 232.00 | 51 578.00 | 41 232.00 | 41 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 232.00 | 51 578.00 | 41 232.00 | 41 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 578.00 | 41 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 206.00 | 7 143.00 | 12 063.00 | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 030.00 | 99 967.00 | 12 063.00 | 112 030.00 |