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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 921.00 | 31 282.00 | 4 638.00 | 35 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 496.00 | 64 187.00 | 101 309.00 | 165 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 759.00 | 97 360.00 | 202 399.00 | 299 759.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
CF Disponibilités | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 363.00 | 97 360.00 | 338 002.00 | 435 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 002.00 | | | 338 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 540.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 637.00 | | | 397 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 273.00 | | | 362 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 435.00 | 29 324.00 | | 270 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 094.00 | 29 324.00 | | 172 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 820.00 | 16 540.00 | | 80 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 929.00 | 16 540.00 | | 78 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 983.00 | 84 218.00 | 28 765.00 | 112 983.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 865.00 | 142 100.00 | 28 765.00 | 170 865.00 |