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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 415.00 | 20 132.00 | 9 282.00 | 29 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 591.00 | 20 248.00 | 9 342.00 | 29 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 199.00 | 20 248.00 | 66 950.00 | 87 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 743.00 | | | -20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 183.00 | | 324 183.00 | 324 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 183.00 | | 324 183.00 | 324 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 219.00 | | | 326 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 962.00 | | | 346 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 743.00 | | | -20 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 353.00 | | 1 882.00 | 38 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 643.00 | 29 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 643.00 | 29 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | | 1 882.00 | 38 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 300.00 | 163.00 | 3 215.00 | 23 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | 163.00 | 3 215.00 | 23 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 606.00 | 39 546.00 | 60.00 | 39 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 401.00 | | | 50 401.00 |