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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 13 199.00 | 212.00 | 13 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442.00 | 13 199.00 | 242.00 | 13 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 474.00 | 13 199.00 | 119 275.00 | 132 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 703.00 | | | -42 703.00 |
DL TOTAL (I) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 478.00 | | | 350 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 182.00 | | | 393 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 703.00 | | | -42 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 383.00 | 13 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 883.00 | 13 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 229.00 | 1 246.00 | 17 275.00 | 29 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 229.00 | 1 246.00 | 17 275.00 | 29 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 081.00 | 81.00 | 60 000.00 | 60 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 687.00 | 30 687.00 | 60 000.00 | 90 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
ST Autres comptes | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |