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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 415.00 | 26 919.00 | 2 496.00 | 29 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 445.00 | 26 919.00 | 2 526.00 | 29 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 850.00 | 26 919.00 | 68 931.00 | 95 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 140.00 | | | 288 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 29 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 248.00 | 6 786.00 | 115.00 | 20 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 6 786.00 | | 20 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 243.00 | 1 243.00 | |
VI Groupe et associés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 434.00 | 66 404.00 | 30.00 | 66 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 896.00 | 40 652.00 | 1 243.00 | 41 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 655.00 | | | 45 655.00 |