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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 295.00 | 29 229.00 | 3 066.00 | 32 295.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 825.00 | 29 229.00 | 4 596.00 | 33 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 943.00 | 29 229.00 | 99 714.00 | 128 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 297.00 | | 391 297.00 | 391 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 297.00 | | 391 297.00 | 391 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 535.00 | | | 392 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 078.00 | | | 397 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 112.00 | | 1 500.00 | 33 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 33 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 32 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 722.00 | 1 293.00 | 786.00 | 28 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 722.00 | 1 293.00 | 786.00 | 28 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ST Autres comptes | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |