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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 3 332.00 | 866.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 997.00 | 6 518.00 | 11 479.00 | 17 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 383.00 | 9 850.00 | 272 533.00 | 282 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 982.00 | 9 850.00 | 373 132.00 | 382 982.00 |
CU Autres participations | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DG Autres réserves | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 342 137.00 | | | 342 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 132.00 | | | 373 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 025.00 | | 140 628.00 | 272 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 570.00 | 260 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 270.00 | 282 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 17 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | | 30 558.00 | 15 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 688.00 | | 110 070.00 | 252 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 7 238.00 | 9 850.00 | 2 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 2 279.00 | 3 332.00 | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 4 959.00 | 6 518.00 | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 095.00 | 4 213.00 | 7 882.00 | 12 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 617.00 | 12 917.00 | 5 700.00 | 18 617.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 995.00 | 23 113.00 | 7 882.00 | 30 995.00 |