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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 248.00 | 186.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 502.00 | 7 899.00 | 30 603.00 | 38 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 876.00 | 8 200.00 | 100 676.00 | 108 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 300.00 | 22 147.00 | 384 153.00 | 406 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 196 076.00 | | 196 076.00 | 196 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 649.00 | | 217 649.00 | 217 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 949.00 | 22 147.00 | 601 803.00 | 623 949.00 |
CU Autres participations | 254 488.00 | 1 800.00 | 252 688.00 | 254 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DG Autres réserves | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
DL TOTAL (I) | 525 223.00 | | | 525 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 803.00 | | | 601 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 459.00 | | | 413 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 383.00 | | 245 933.00 | 282 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 770.00 | 363 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 016.00 | 406 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 246.00 | 38 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | 236.00 | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | | 31 751.00 | 17 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 188.00 | | 213 946.00 | 260 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 6 750.00 | 4 453.00 | 9 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 916.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 5 834.00 | 4 453.00 | 6 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
UX Autres créances clients | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 300.00 | 8 715.00 | 20 585.00 | 29 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 449.00 | 21 573.00 | 108 876.00 | 130 449.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 580.00 | 55 994.00 | 20 585.00 | 76 580.00 |