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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 601.00 | | 351 601.00 | 351 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 731.00 | | 186 731.00 | 186 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 332.00 | | 538 332.00 | 538 332.00 |
CU Autres participations | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
DG Autres réserves | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 512 490.00 | | | 512 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 332.00 | | | 538 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 787.00 | | 251 787.00 | 251 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 787.00 | | 251 787.00 | 251 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 015.00 | | | -10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 144.00 | | | 291 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 877.00 | | | 271 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 300.00 | | 151 922.00 | 406 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 52 440.00 | 351 601.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 106 621.00 | 351 601.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 434.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 748.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | | 11 246.00 | 38 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 364.00 | | 140 676.00 | 363 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 147.00 | 7 762.00 | 19 908.00 | 12 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 79.00 | 4 327.00 | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 683.00 | 15 581.00 | 7 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
UX Autres créances clients | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 255.00 | 63 342.00 | 98 913.00 | 162 255.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |