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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 115.00 | | 356 115.00 | 356 115.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 754.00 | | 481 754.00 | 481 754.00 |
CU Autres participations | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DG Autres réserves | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990.00 | | | -990.00 |
DL TOTAL (I) | 479 500.00 | | | 479 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 754.00 | | | 481 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991.00 | | | 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990.00 | | | -990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 601.00 | | 4 515.00 | 351 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 601.00 | | 4 515.00 | 351 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 627.00 | 3 199.00 | 103 428.00 | 106 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |