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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 394.00 | 20 460.00 | 8 934.00 | 29 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 954.00 | 30 300.00 | 18 654.00 | 48 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 125.00 | 2 147.00 | 113 978.00 | 116 125.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
CF Disponibilités | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 779.00 | 2 147.00 | 398 632.00 | 400 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 734.00 | 32 448.00 | 417 286.00 | 449 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 527.00 | 120 342.00 | | 126 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 284.00 | 6 184.00 | | 44 284.00 |
DL TOTAL (I) | 179 061.00 | 134 777.00 | | 179 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | 2 112.00 | | 6 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 50 032.00 | | 56 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 41 748.00 | | 49 693.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 565.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 284.00 | 123 314.00 | | 125 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 224.00 | 221 972.00 | | 238 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 286.00 | 356 749.00 | | 417 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 461.00 | | 850 461.00 | 850 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 461.00 | | 850 461.00 | 850 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 362.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 362.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | -362.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 651.00 | -8 382.00 | | -2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 206.00 | 803 971.00 | | 859 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 922.00 | 797 786.00 | | 814 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 284.00 | 6 184.00 | | 44 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 069.00 | 10 671.00 | | 13 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 48 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 33 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 777.00 | 3 777.00 | 253.00 | 26 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 3 777.00 | 253.00 | 20 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | 2 147.00 | 3 711.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 2 147.00 | 3 711.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 2 147.00 | 3 711.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | 3 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 225.00 | 238 225.00 | | 238 225.00 |