| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686.00 | 28 493.00 | 1 193.00 | 29 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 841.00 | 39 928.00 | 10 913.00 | 50 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 928.00 | 3 217.00 | 33 710.00 | 36 928.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CF Disponibilités | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 257.00 | 3 217.00 | 343 039.00 | 346 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 099.00 | 43 145.00 | 353 953.00 | 397 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 782.00 | 133 413.00 | | 126 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 883.00 | -6 630.00 | | 32 883.00 |
DL TOTAL (I) | 167 916.00 | 135 032.00 | | 167 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 149.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 156.00 | 38 603.00 | | 47 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 466.00 | 22 133.00 | | 20 466.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 816.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 523.00 | 130 432.00 | | 115 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 036.00 | 192 134.00 | | 186 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 953.00 | 327 166.00 | | 353 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 2 505.00 | | 37 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 891.00 | 2 505.00 | | 29 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 3 218.00 | 5 117.00 | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 116.00 | 3 218.00 | 5 117.00 | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | 3 218.00 | 5 117.00 | 5 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 5 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |