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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686.00 | 25 988.00 | 3 698.00 | 29 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 841.00 | 37 423.00 | 13 418.00 | 50 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 712.00 | 5 116.00 | 64 596.00 | 69 712.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 864.00 | 5 116.00 | 313 748.00 | 318 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 706.00 | 42 539.00 | 327 166.00 | 369 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 133 413.00 | 127 311.00 | | 133 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 630.00 | 6 101.00 | | -6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 135 032.00 | 141 663.00 | | 135 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 1 281.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 44 998.00 | | 38 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 133.00 | 63 209.00 | | 22 133.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 2 919.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 432.00 | 126 270.00 | | 130 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 134.00 | 238 678.00 | | 192 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 166.00 | 380 341.00 | | 327 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 537.00 | | 754 537.00 | 754 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 537.00 | | 754 537.00 | 754 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 827.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 827.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -1 827.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 077.00 | -11 283.00 | | -9 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 173.00 | 829 778.00 | | 765 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 804.00 | 823 676.00 | | 771 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 630.00 | 6 101.00 | | -6 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 357.00 | 12 681.00 | | 17 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 178.00 | 3 245.00 | | 34 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 394.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | 2 851.00 | | 27 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | 5 116.00 | 4 723.00 | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | 5 116.00 | 4 723.00 | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | 5 116.00 | 4 723.00 | 4 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 116.00 | 4 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 134.00 | 192 134.00 | | 192 134.00 |