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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 137.00 | 394.00 | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686.00 | 23 137.00 | 6 549.00 | 29 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 841.00 | 34 178.00 | 16 663.00 | 50 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 341.00 | 4 722.00 | 55 618.00 | 60 341.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 401.00 | 4 722.00 | 363 678.00 | 368 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 243.00 | 38 901.00 | 380 341.00 | 419 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 311.00 | 126 527.00 | | 127 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | 44 284.00 | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 141 663.00 | 179 061.00 | | 141 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 6 528.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | 56 212.00 | | 44 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 209.00 | 49 693.00 | | 63 209.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 506.00 | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 270.00 | 125 284.00 | | 126 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 678.00 | 238 224.00 | | 238 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 341.00 | 417 286.00 | | 380 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 678.00 | 238 224.00 | | 238 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 121.00 | | 823 121.00 | 823 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 121.00 | | 823 121.00 | 823 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 226.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 226.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | 607.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 283.00 | -2 651.00 | | -11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 778.00 | 859 206.00 | | 829 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 676.00 | 814 922.00 | | 823 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | 44 284.00 | | 6 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 681.00 | 13 069.00 | | 12 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 955.00 | | 1 887.00 | 48 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | 1 595.00 | 5 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | | 292.00 | 33 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 3 878.00 | | 30 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 1 201.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 2 677.00 | | 24 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147.00 | 3 665.00 | 1 089.00 | 2 147.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VW T.V.A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 678.00 | 238 678.00 | | 238 678.00 |