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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 518.00 | 4 518.00 | 200 000.00 | 204 518.00 |
AN Terrains | 230 488.00 | 9 736.00 | 220 751.00 | 230 488.00 |
AP Constructions | 974 649.00 | 352 134.00 | 622 514.00 | 974 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 234.00 | 138 242.00 | 140 991.00 | 279 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 017.00 | 23 912.00 | 4 104.00 | 28 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 666.00 | 528 544.00 | 1 860 122.00 | 2 388 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 128.00 | | 215 128.00 | 215 128.00 |
BZ Autres créances | 141 392.00 | | 141 392.00 | 141 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 129.00 | | 400 129.00 | 400 129.00 |
CF Disponibilités | 354 467.00 | | 354 467.00 | 354 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 148.00 | | 1 114 148.00 | 1 114 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 815.00 | 528 544.00 | 2 974 270.00 | 3 502 815.00 |
CU Autres participations | 671 760.00 | | 671 760.00 | 671 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 880.00 | 504 880.00 | | 504 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
DG Autres réserves | 1 118 761.00 | 1 039 364.00 | | 1 118 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 891.00 | 79 397.00 | | 489 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 021.00 | 1 674 129.00 | | 2 164 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 480.00 | 678 897.00 | | 542 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 700.00 | 59 300.00 | | 61 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 7 697.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 512.00 | 175 068.00 | | 204 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 249.00 | 920 963.00 | | 810 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 270.00 | 2 595 093.00 | | 2 974 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 590.00 | | 574 590.00 | 574 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 590.00 | | 574 590.00 | 574 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 499.00 | 2.00 | | 30 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 617.00 | 1.00 | | 16 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 564.00 | 32 694.00 | | 47 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 891.00 | 79 397.00 | | 489 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 215 129.00 | | | 215 129.00 |
VB T. V. A. | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VC Groupe et associés | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 480.00 | 85 554.00 | 205 988.00 | 542 480.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
VW T.V.A. | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 249.00 | 341 623.00 | 205 988.00 | 810 249.00 |