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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 518.00 | 4 518.00 | 200 000.00 | 204 518.00 |
AN Terrains | 230 488.00 | 13 276.00 | 217 211.00 | 230 488.00 |
AP Constructions | 974 649.00 | 406 414.00 | 568 235.00 | 974 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 234.00 | 166 166.00 | 113 067.00 | 279 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 750.00 | 26 090.00 | 2 659.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 399.00 | 616 466.00 | 1 772 933.00 | 2 389 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 935.00 | 27 149.00 | 195 785.00 | 222 935.00 |
BZ Autres créances | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 244.00 | | 401 244.00 | 401 244.00 |
CF Disponibilités | 379 244.00 | | 379 244.00 | 379 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 597.00 | 27 149.00 | 1 083 447.00 | 1 110 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 997.00 | 643 615.00 | 2 856 381.00 | 3 499 997.00 |
CU Autres participations | 671 760.00 | | 671 760.00 | 671 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 880.00 | | | 504 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DG Autres réserves | 1 572 958.00 | | | 1 572 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 303.00 | | | 2 181 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 722.00 | | | 457 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
EA Autres dettes | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 077.00 | | | 675 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 381.00 | | | 2 856 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 607.00 | | | 260 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 740.00 | | 528 740.00 | 528 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 740.00 | | 528 740.00 | 528 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 970.00 | | | -22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 138.00 | | | 585 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 160.00 | | | 532 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 666.00 | | 733.00 | 2 388 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 388.00 | | 733.00 | 1 512 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 760.00 | | | 671 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 544.00 | 87 921.00 | | 528 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 026.00 | 87 921.00 | | 524 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 722.00 | 54 952.00 | 185 134.00 | 457 722.00 |
VI Groupe et associés | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
VW T.V.A. | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 077.00 | 260 607.00 | 196 834.00 | 675 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
ZE Dividendes | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |