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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AN Terrains | 230 488.00 | 20 356.00 | 210 132.00 | 230 488.00 |
AP Constructions | 974 649.00 | 514 974.00 | 459 675.00 | 974 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 234.00 | 222 013.00 | 57 221.00 | 279 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 750.00 | 28 509.00 | 240.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 399.00 | 790 371.00 | 1 399 028.00 | 2 189 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 205.00 | 27 149.00 | 193 056.00 | 220 205.00 |
BZ Autres créances | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 935.00 | | 903 935.00 | 903 935.00 |
CF Disponibilités | 478 606.00 | | 478 606.00 | 478 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 587.00 | 27 149.00 | 1 743 437.00 | 1 770 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 987.00 | 817 521.00 | 3 142 466.00 | 3 959 987.00 |
CU Autres participations | 671 760.00 | | 671 760.00 | 671 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 880.00 | 504 880.00 | | 504 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
DG Autres réserves | 1 444 603.00 | 1 625 935.00 | | 1 444 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 961.00 | -130 844.00 | | 542 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 932.00 | 2 050 459.00 | | 2 542 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 661.00 | 403 740.00 | | 348 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 928.00 | 77 783.00 | | 72 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 144.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 188.00 | 108 464.00 | | 171 188.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 533.00 | 596 679.00 | | 599 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 466.00 | 2 647 139.00 | | 3 142 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 927.00 | | | 456 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 287.00 | | 531 287.00 | 531 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 287.00 | | 531 287.00 | 531 287.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 401.00 | | | 1 036 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 440.00 | | | 493 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 961.00 | | | 542 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 399.00 | | | 2 189 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 121.00 | | | 1 513 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 760.00 | | | 671 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 383.00 | 85 987.00 | | 704 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 865.00 | 85 987.00 | | 699 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 661.00 | 206 055.00 | 142 605.00 | 348 661.00 |
VI Groupe et associés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 046.00 | 388 046.00 | | 388 046.00 |
VW T.V.A. | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 533.00 | 456 927.00 | 142 605.00 | 599 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
ST Autres comptes | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ZE Dividendes | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |