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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AN Terrains | 230 488.00 | 16 816.00 | 213 671.00 | 230 488.00 |
AP Constructions | 974 649.00 | 460 694.00 | 513 955.00 | 974 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 234.00 | 194 089.00 | 85 144.00 | 279 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 750.00 | 28 265.00 | 484.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 399.00 | 704 383.00 | 1 485 015.00 | 2 189 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 428.00 | 27 149.00 | 256 278.00 | 283 428.00 |
BZ Autres créances | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 125.00 | | 403 125.00 | 403 125.00 |
CF Disponibilités | 426 836.00 | | 426 836.00 | 426 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 273.00 | 27 149.00 | 1 162 123.00 | 1 189 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 672.00 | 731 533.00 | 2 647 139.00 | 3 378 672.00 |
CU Autres participations | 671 760.00 | | 671 760.00 | 671 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 880.00 | 504 880.00 | | 504 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
DG Autres réserves | 1 625 935.00 | 1 572 958.00 | | 1 625 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 844.00 | 52 977.00 | | -130 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 459.00 | 2 181 303.00 | | 2 050 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 740.00 | 457 722.00 | | 403 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 783.00 | 67 250.00 | | 77 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 415.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 464.00 | 107 325.00 | | 108 464.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 39 364.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 679.00 | 675 077.00 | | 596 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 139.00 | 2 856 381.00 | | 2 647 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 069.00 | | 552 069.00 | 552 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 069.00 | | 552 069.00 | 552 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22 972.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 001.00 | 22 972.00 | | 200 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 501.00 | -22 970.00 | | -187 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | 17 367.00 | | 26 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 844.00 | 52 977.00 | | -130 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 400.00 | | | 2 389 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 189 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 122.00 | | | 1 513 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 760.00 | | | 671 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 466.00 | 87 918.00 | | 616 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 948.00 | 87 918.00 | | 611 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 236 808.00 | 236 808.00 | | 236 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 740.00 | 55 928.00 | 55 928.00 | 403 740.00 |
VI Groupe et associés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 312.00 | 359 312.00 | | 359 312.00 |
VW T.V.A. | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 680.00 | 248 868.00 | 163 831.00 | 596 680.00 |