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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 178.00 | 13 482.00 | 697.00 | 14 178.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 620.00 | 41 365.00 | 3 255.00 | 44 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 499.00 | 54 847.00 | 45 652.00 | 100 499.00 |
BP En cours de production de services | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 074.00 | 29 685.00 | 130 388.00 | 160 074.00 |
BZ Autres créances | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 258 988.00 | | 258 988.00 | 258 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 255.00 | 29 685.00 | 449 569.00 | 479 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 753.00 | 84 532.00 | 495 221.00 | 579 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 074.00 | 128 335.00 | | 148 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | 29 738.00 | | 31 280.00 |
DL TOTAL (I) | 190 354.00 | 169 074.00 | | 190 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 439.00 | 24 979.00 | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 32 914.00 | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 047.00 | 87 541.00 | | 77 047.00 |
EA Autres dettes | 46 495.00 | 42 421.00 | | 46 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 276.00 | 106 431.00 | | 128 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 770.00 | 294 286.00 | | 302 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 221.00 | 463 360.00 | | 495 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 770.00 | 294 286.00 | | 302 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 319.00 | | 739 319.00 | 739 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 319.00 | | 739 319.00 | 739 319.00 |
FM Production stockée | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 14 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 736.00 | 52 825.00 | | 41 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 1 266.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 1 266.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 649.00 | -1 266.00 | | -3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 2 967.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 178.00 | 755 631.00 | | 754 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 898.00 | 725 892.00 | | 722 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 280.00 | 29 738.00 | | 31 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 158.00 | | 1 467.00 | 100 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 100 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 154.00 | | 1 467.00 | 43 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 065.00 | 8 782.00 | | 46 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 548.00 | | 12 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 8 234.00 | | 33 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 397.00 | 10 661.00 | 10 373.00 | 29 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 397.00 | 10 661.00 | 10 373.00 | 29 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 397.00 | 12 758.00 | 10 373.00 | 29 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 661.00 | 10 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 074.00 | | | 160 074.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
VW T.V.A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 770.00 | 302 770.00 | | 302 770.00 |