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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 359.00 | 42 889.00 | 470.00 | 43 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 133.00 | 55 963.00 | 42 170.00 | 98 133.00 |
BP En cours de production de services | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 959.00 | 35 392.00 | 119 567.00 | 154 959.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 358 504.00 | | 358 504.00 | 358 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 861.00 | 35 392.00 | 537 469.00 | 572 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 993.00 | 91 355.00 | 579 638.00 | 670 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 890.00 | 179 354.00 | | 217 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | 38 536.00 | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 265 088.00 | 228 890.00 | | 265 088.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 68 718.00 | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 41 875.00 | | 31 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 962.00 | 106 361.00 | | 86 962.00 |
EA Autres dettes | 52 652.00 | 41 676.00 | | 52 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 003.00 | 135 216.00 | | 130 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 450.00 | 393 846.00 | | 306 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 638.00 | 622 736.00 | | 579 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 450.00 | 393 846.00 | | 306 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 785 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 445.00 | |
FM Production stockée | | | -3 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 543.00 | |
GE Autres charges | | | 21 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 2 472.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | -2 472.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 571.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 651.00 | 794 286.00 | | 808 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 453.00 | 755 750.00 | | 772 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 198.00 | 38 536.00 | | 36 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 98 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 53 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 43 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 691.00 | 638.00 | 2 366.00 | 57 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | 149.00 | 1 105.00 | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 489.00 | 1 261.00 | 43 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 012.00 | 18 805.00 | 23 426.00 | 40 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 012.00 | 18 805.00 | 23 426.00 | 40 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 012.00 | 26 905.00 | 23 426.00 | 40 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 905.00 | 23 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
VW T.V.A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 450.00 | 306 450.00 | | 306 450.00 |