| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 133.00 | 56 433.00 | 41 700.00 | 98 133.00 |
BP En cours de production de services | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 719.00 | 48 110.00 | 118 609.00 | 166 719.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 342 004.00 | | 342 004.00 | 342 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 005.00 | 48 110.00 | 501 894.00 | 550 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 138.00 | 104 543.00 | 543 594.00 | 648 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 577.00 | 179 088.00 | | 181 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | 17 488.00 | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | 220 716.00 | 207 577.00 | | 220 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 20 654.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 23 181.00 | | 26 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 844.00 | 114 075.00 | | 98 844.00 |
EA Autres dettes | 57 026.00 | 56 370.00 | | 57 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 373.00 | 139 067.00 | | 139 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 878.00 | 353 347.00 | | 322 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 594.00 | 566 824.00 | | 543 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 878.00 | 353 347.00 | | 322 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 598.00 | | 831 598.00 | 831 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 598.00 | | 831 598.00 | 831 598.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 635.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 2 398.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 2 398.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -2 398.00 | | -2 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 2 229.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 418.00 | 833 529.00 | | 863 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 279.00 | 816 040.00 | | 835 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 139.00 | 17 488.00 | | 28 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 133.00 | | 4 904.00 | 98 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 98 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 904.00 | 53 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 074.00 | | 4 904.00 | 53 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 45 171.00 | 25 435.00 | 22 495.00 | 45 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 171.00 | 25 435.00 | 22 495.00 | 45 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 071.00 | 25 435.00 | 28 395.00 | 51 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 435.00 | 28 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
VW T.V.A. | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |