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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 178.00 | 14 029.00 | 149.00 | 14 178.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 620.00 | 43 662.00 | 959.00 | 44 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 499.00 | 57 691.00 | 42 808.00 | 100 499.00 |
BP En cours de production de services | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 079.00 | 40 012.00 | 124 067.00 | 164 079.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 390 285.00 | | 390 285.00 | 390 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 940.00 | 40 012.00 | 579 928.00 | 619 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 439.00 | 97 703.00 | 622 736.00 | 720 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 354.00 | 148 074.00 | | 179 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 536.00 | 31 280.00 | | 38 536.00 |
DL TOTAL (I) | 228 890.00 | 190 354.00 | | 228 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 718.00 | 25 439.00 | | 68 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 25 512.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 361.00 | 77 047.00 | | 106 361.00 |
EA Autres dettes | 41 676.00 | 46 495.00 | | 41 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 216.00 | 128 276.00 | | 135 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 846.00 | 302 770.00 | | 393 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 736.00 | 495 221.00 | | 622 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 846.00 | 302 770.00 | | 393 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 687.00 | |
FM Production stockée | | | -2 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 3 649.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -3 649.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 676.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 286.00 | 754 178.00 | | 794 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 750.00 | 722 898.00 | | 755 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 536.00 | 31 280.00 | | 38 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 499.00 | | 3 799.00 | 100 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 100 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 799.00 | 54 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 178.00 | | 3 799.00 | 54 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 847.00 | 2 844.00 | | 54 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 548.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 365.00 | 2 296.00 | | 41 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
6T Sur comptes clients | 29 685.00 | 21 349.00 | 11 022.00 | 29 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 685.00 | 21 349.00 | 11 022.00 | 29 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 782.00 | 21 349.00 | 13 119.00 | 31 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 349.00 | 13 119.00 | |