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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 598.00 | 29 591.00 | 14 006.00 | 43 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 088.00 | 30 581.00 | 15 506.00 | 46 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 765.00 | | 1 175 765.00 | 1 175 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 180.00 | | 1 527 180.00 | 1 527 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 269.00 | 30 581.00 | 1 542 687.00 | 1 573 269.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 444.00 | 145 310.00 | | 158 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 147.00 | 13 134.00 | | 34 147.00 |
DL TOTAL (I) | 302 591.00 | 268 444.00 | | 302 591.00 |
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 908.00 | 1 319 383.00 | | 468 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 445.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 214.00 | 119 112.00 | | 79 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 33 851.00 | | 43 575.00 |
EA Autres dettes | 629 158.00 | 1 127 636.00 | | 629 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 345.00 | 2 600 429.00 | | 1 221 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 687.00 | 2 868 873.00 | | 1 542 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 278.00 | | 2 442 278.00 | 2 442 278.00 |
FG Production vendue services | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 278.00 | | 2 651 278.00 | 2 651 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 269.00 | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 4 269.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 30 484.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 083.00 | 32 111.00 | | 19 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 892.00 | -27 842.00 | | -16 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 874.00 | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 706.00 | 2 305 811.00 | | 2 653 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 559.00 | 2 292 677.00 | | 2 619 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 147.00 | 13 134.00 | | 34 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 197.00 | | 16 891.00 | 29 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | | 16 891.00 | 26 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | 3 085.00 | | 27 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 506.00 | 3 085.00 | | 26 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 158.00 | 399.00 | 628 759.00 | 629 158.00 |
UX Autres créances clients | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 809.00 | 454 809.00 | | 454 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 098.00 | 3 538.00 | 10 560.00 | 14 098.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 177.00 | 89 677.00 | 37 500.00 | 127 177.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 582 026.00 | 639 319.00 | |