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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 098.00 | 38 322.00 | 22 775.00 | 61 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 588.00 | 39 312.00 | 24 275.00 | 63 588.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 744.00 | | 1 089 744.00 | 1 089 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 234 397.00 | | 234 397.00 | 234 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 552.00 | | 1 414 552.00 | 1 414 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 141.00 | 39 312.00 | 1 438 828.00 | 1 478 141.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 591.00 | 158 444.00 | | 192 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 645.00 | 34 147.00 | | 58 645.00 |
DL TOTAL (I) | 361 237.00 | 302 591.00 | | 361 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 963.00 | 468 908.00 | | 309 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 488.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 943.00 | 79 214.00 | | 84 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 43 575.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 619 636.00 | 629 158.00 | | 619 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 591.00 | 1 221 345.00 | | 1 077 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 828.00 | 1 542 687.00 | | 1 438 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 088.00 | | 17 500.00 | 46 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | | 17 500.00 | 43 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 8 731.00 | | 30 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 591.00 | 8 731.00 | | 29 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 636.00 | 442.00 | 619 193.00 | 619 636.00 |
UX Autres créances clients | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 694.00 | 283 694.00 | | 283 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 268.00 | 12 691.00 | 13 577.00 | 26 268.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 591.00 | 444 820.00 | 632 770.00 | 1 077 591.00 |