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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 612.00 | 41 319.00 | 40 292.00 | 81 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 602.00 | 42 309.00 | 40 292.00 | 82 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 905 123.00 | | 1 905 123.00 | 1 905 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
BZ Autres créances | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 136.00 | | 2 183 136.00 | 2 183 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 738.00 | 42 309.00 | 2 223 429.00 | 2 265 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 019.00 | 195 637.00 | | 123 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 155.00 | -72 618.00 | | 84 155.00 |
DL TOTAL (I) | 317 174.00 | 233 019.00 | | 317 174.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 177.00 | 1 346 864.00 | | 1 161 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 733.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 187.00 | 114 871.00 | | 94 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 769.00 | 44 417.00 | | 119 769.00 |
EA Autres dettes | 506 086.00 | 569 002.00 | | 506 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 855.00 | 2 075 888.00 | | 1 881 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 429.00 | 2 308 907.00 | | 2 223 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 112.00 | | 17 990.00 | 73 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 82 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 622.00 | | 17 990.00 | 63 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 585.00 | 26 724.00 | | 15 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 595.00 | 26 724.00 | | 14 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 086.00 | 458.00 | 505 628.00 | 506 086.00 |
UX Autres créances clients | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 952.00 | 1 107 952.00 | | 1 107 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 224.00 | 25 255.00 | 27 969.00 | 53 224.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |
VW T.V.A. | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 855.00 | 1 348 257.00 | 533 597.00 | 1 881 855.00 |