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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 622.00 | 14 595.00 | 49 026.00 | 63 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 112.00 | 15 585.00 | 57 526.00 | 73 112.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132 141.00 | | 2 132 141.00 | 2 132 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BZ Autres créances | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 380.00 | | 2 251 380.00 | 2 251 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 493.00 | 15 585.00 | 2 308 907.00 | 2 324 493.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 637.00 | 192 591.00 | | 195 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 618.00 | 58 645.00 | | -72 618.00 |
DL TOTAL (I) | 233 019.00 | 361 237.00 | | 233 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 864.00 | 309 963.00 | | 1 346 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 871.00 | 84 943.00 | | 114 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 417.00 | 62 314.00 | | 44 417.00 |
EA Autres dettes | 569 002.00 | 619 636.00 | | 569 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 888.00 | 1 077 591.00 | | 2 075 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 907.00 | 1 438 828.00 | | 2 308 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 588.00 | | 69 527.00 | 63 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 004.00 | 73 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 004.00 | 63 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 098.00 | | 62 527.00 | 61 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 312.00 | 19 889.00 | 43 616.00 | 39 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 19 889.00 | 43 616.00 | 38 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 002.00 | 406.00 | 568 596.00 | 569 002.00 |
UX Autres créances clients | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VB T. V. A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 138.00 | 1 285 138.00 | | 1 285 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 725.00 | 21 411.00 | 40 313.00 | 61 725.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 888.00 | 1 466 978.00 | 608 909.00 | 2 075 888.00 |