| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 589.00 | 69 299.00 | 11 290.00 | 80 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 549.00 | 48 196.00 | 8 353.00 | 56 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 418.00 | 135 264.00 | 172 155.00 | 307 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 862.00 | 11 916.00 | 140 947.00 | 152 862.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | 12 292.00 | 25 148.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 440.00 | 24 208.00 | 201 232.00 | 225 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 858.00 | 159 471.00 | 373 387.00 | 532 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 69 976.00 | 48 208.00 | | 69 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 264.00 | 21 768.00 | | -23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 78 010.00 | 101 274.00 | | 78 010.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 467.00 | 21 836.00 | | 15 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 80 325.00 | | 13 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 427.00 | 61 769.00 | | 83 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 652.00 | 69 576.00 | | 81 652.00 |
EA Autres dettes | 77 172.00 | 4 500.00 | | 77 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 254.00 | 573.00 | | 9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 377.00 | 238 580.00 | | 280 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 387.00 | 354 853.00 | | 373 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 643.00 | | 485 643.00 | 485 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 643.00 | | 485 643.00 | 485 643.00 |
FM Production stockée | | | -11 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 117.00 | 660.00 | | 23 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 21 297.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 760.00 | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 3 874.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 5 637.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | 2 384.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 657.00 | 760 364.00 | | 500 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 921.00 | 738 596.00 | | 523 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 264.00 | 21 768.00 | | -23 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 641.00 | | 6 402.00 | 304 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 625.00 | | 307 418.00 | 3 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | | 144 371.00 | 3 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 594.00 | | 6 402.00 | 141 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 784.00 | 9 479.00 | | 125 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 249.00 | 9 479.00 | | 115 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | 5 203.00 | | 6 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 404.00 | | 1 112.00 | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 117.00 | 5 203.00 | 1 112.00 | 20 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 117.00 | 5 203.00 | 1 112.00 | 35 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 410.00 | 8 848.00 | 4 562.00 | 13 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 606.00 | 191 234.00 | 2 371.00 | 193 606.00 |
VW T.V.A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 377.00 | 275 815.00 | 4 562.00 | 280 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 6 172.00 | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 609.00 | 17 807.00 | | 39 609.00 |
ST Autres comptes | 58 763.00 | 61 750.00 | | 58 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 226.00 | 21 230.00 | | 18 226.00 |
YT Sous‐traitance | 8 533.00 | 11 405.00 | | 8 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 1 241.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 7 413.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 288.00 | 123 775.00 | | 66 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 958.00 | 78 949.00 | | 42 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 131.00 | 126 414.00 | | 125 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |