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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 11 828.00 | 107.00 | 11 936.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 352.00 | 74 568.00 | 6 785.00 | 81 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 43 035.00 | 11 071.00 | 54 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 137.00 | 136 663.00 | 170 474.00 | 307 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BN En cours de production de biens | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 112.00 | 12 886.00 | 171 226.00 | 184 112.00 |
BZ Autres créances | 92 323.00 | 11 756.00 | 80 567.00 | 92 323.00 |
CF Disponibilités | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 271.00 | 24 642.00 | 300 629.00 | 325 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 408.00 | 161 306.00 | 471 103.00 | 632 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 46 712.00 | 69 976.00 | | 46 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 117.00 | -23 264.00 | | -8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 69 893.00 | 78 010.00 | | 69 893.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297.00 | 15 467.00 | | 8 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 075.00 | 83 427.00 | | 193 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 087.00 | 81 652.00 | | 97 087.00 |
EA Autres dettes | 85 056.00 | 77 172.00 | | 85 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | 9 254.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 210.00 | 280 377.00 | | 386 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 103.00 | 373 387.00 | | 471 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 721.00 | 57.00 | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 245.00 | | 592 245.00 | 592 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 245.00 | | 592 245.00 | 592 245.00 |
FM Production stockée | | | 3 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 162.00 | 23 117.00 | | 22 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 801.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 801.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -801.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 943.00 | 500 657.00 | | 619 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 060.00 | 523 921.00 | | 628 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 117.00 | -23 264.00 | | -8 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 7 732.00 | | 5 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 418.00 | | 9 195.00 | 307 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 307 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 142 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 536.00 | | 1 400.00 | 160 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 371.00 | | 7 795.00 | 144 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 264.00 | 10 876.00 | 9 476.00 | 135 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 1 293.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 728.00 | 9 583.00 | 9 476.00 | 124 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | 1 787.00 | 817.00 | 11 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 292.00 | | 536.00 | 12 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 207.00 | 1 787.00 | 1 353.00 | 24 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 207.00 | 1 787.00 | 1 353.00 | 39 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 817.00 | |
UG ‐ Financières | | | 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 075.00 | 193 075.00 | | 193 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VC Groupe et associés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 293.00 | 283 922.00 | 2 371.00 | 286 293.00 |
VW T.V.A. | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 475.00 | 382 475.00 | | 382 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 3 460.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 122.00 | 39 609.00 | | 42 122.00 |
ST Autres comptes | 61 132.00 | 58 763.00 | | 61 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 486.00 | 18 226.00 | | 30 486.00 |
YT Sous‐traitance | 6 330.00 | 8 533.00 | | 6 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 975.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 4 435.00 | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 647.00 | 66 288.00 | | 97 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 012.00 | 42 958.00 | | 69 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 162.00 | 125 131.00 | | 154 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |