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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 381.00 | 80 590.00 | 1 791.00 | 82 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 806.00 | 53 393.00 | 3 412.00 | 56 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 866.00 | 153 152.00 | 157 715.00 | 310 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BN En cours de production de biens | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 203.00 | 20 583.00 | 182 620.00 | 203 203.00 |
BZ Autres créances | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
CF Disponibilités | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 946.00 | 20 583.00 | 325 363.00 | 345 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 813.00 | 173 734.00 | 483 078.00 | 656 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 42 822.00 | 38 596.00 | | 42 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 079.00 | 4 227.00 | | -8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 66 041.00 | 74 120.00 | | 66 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 415.00 | 215 010.00 | | 139 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 963.00 | 104 295.00 | | 148 963.00 |
EA Autres dettes | 103 806.00 | 113 722.00 | | 103 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 037.00 | 442 268.00 | | 407 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 078.00 | 526 388.00 | | 483 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 627.00 | | 684 627.00 | 684 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 627.00 | | 684 627.00 | 684 627.00 |
FM Production stockée | | | -525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 445.00 | 19 546.00 | | 20 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 116.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 116.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 063.00 | -116.00 | | -13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 313.00 | 616 014.00 | | 716 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 392.00 | 611 787.00 | | 724 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 079.00 | 4 227.00 | | -8 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 167.00 | | 599.00 | 311 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 310 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 146 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 721.00 | | 599.00 | 146 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 229.00 | 6 822.00 | 900.00 | 147 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 294.00 | 6 822.00 | 900.00 | 135 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | 12 159.00 | | 8 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 180.00 | 12 159.00 | 11 756.00 | 20 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 180.00 | 12 159.00 | 11 756.00 | 30 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VB T. V. A. | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 806.00 | 297 435.00 | 2 371.00 | 299 806.00 |
VW T.V.A. | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 037.00 | 407 037.00 | | 407 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 3 467.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 331.00 | 39 933.00 | | 36 331.00 |
ST Autres comptes | 47 184.00 | 51 392.00 | | 47 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 059.00 | 24 312.00 | | 25 059.00 |
YT Sous‐traitance | 114 513.00 | 17 862.00 | | 114 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 507.00 | 44 729.00 | | 48 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 1 015.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | 4 482.00 | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 905.00 | 94 361.00 | | 106 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 161.00 | 63 956.00 | | 68 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 593.00 | 178 229.00 | | 271 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |