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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 682.00 | 79 700.00 | 2 982.00 | 82 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 806.00 | 48 362.00 | 8 444.00 | 56 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 167.00 | 147 229.00 | 163 938.00 | 311 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BN En cours de production de biens | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 059.00 | 8 424.00 | 216 635.00 | 225 059.00 |
BZ Autres créances | 136 811.00 | 11 756.00 | 125 055.00 | 136 811.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 630.00 | 20 180.00 | 362 450.00 | 382 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 797.00 | 167 409.00 | 526 388.00 | 693 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 38 596.00 | 46 712.00 | | 38 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 227.00 | -8 117.00 | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 74 120.00 | 69 893.00 | | 74 120.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752.00 | 8 297.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | 193 075.00 | | 215 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 295.00 | 97 087.00 | | 104 295.00 |
EA Autres dettes | 113 722.00 | 85 056.00 | | 113 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 488.00 | 2 695.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 268.00 | 386 210.00 | | 442 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 388.00 | 471 103.00 | | 526 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 752.00 | 3 721.00 | | 4 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 410.00 | | 582 410.00 | 582 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 410.00 | | 582 410.00 | 582 410.00 |
FM Production stockée | | | 2 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 546.00 | 22 162.00 | | 19 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 797.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 797.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -339.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 014.00 | 619 943.00 | | 616 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 787.00 | 628 060.00 | | 611 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 227.00 | -8 117.00 | | 4 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 137.00 | | 4 029.00 | 307 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 691.00 | | 4 029.00 | 142 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 663.00 | 10 565.00 | | 136 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 107.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 835.00 | 10 458.00 | | 124 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 886.00 | | 4 462.00 | 12 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 642.00 | | 4 462.00 | 24 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 642.00 | | 9 462.00 | 39 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VB T. V. A. | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VC Groupe et associés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 422.00 | 366 051.00 | 2 371.00 | 368 422.00 |
VW T.V.A. | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 515.00 | 437 515.00 | | 437 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 3 559.00 | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 933.00 | 42 122.00 | | 39 933.00 |
ST Autres comptes | 51 392.00 | 61 132.00 | | 51 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 312.00 | 30 486.00 | | 24 312.00 |
YT Sous‐traitance | 17 862.00 | 6 330.00 | | 17 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 729.00 | 14 093.00 | | 44 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 987.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | 4 546.00 | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 361.00 | 97 647.00 | | 94 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 956.00 | 69 012.00 | | 63 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 229.00 | 154 162.00 | | 178 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |