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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 454.00 | -191.00 | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 477.00 | 3 065.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 23 557.00 | -3 512.00 | 20 045.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 150.00 | 25 488.00 | 662.00 | 26 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 272.00 | | 259 272.00 | 259 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 422.00 | 25 488.00 | 259 934.00 | 285 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 902.00 | | | -19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 383.00 | | | 185 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 934.00 | | | 259 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 325.00 | | | 172 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 854.00 | | | 343 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 756.00 | | | 363 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 902.00 | | | -19 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 600.00 | | 26 150.00 | 64 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 750.00 | 26 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 750.00 | 23 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | | 23 587.00 | 63 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546.00 | 24 719.00 | 8 778.00 | 9 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 834.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | 23 885.00 | 8 778.00 | 8 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 691.00 | | | 196 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VC Groupe et associés | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 312.00 | 16 254.00 | 13 058.00 | 29 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VP Divers | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 382.00 | 249 082.00 | 1 300.00 | 250 382.00 |
VW T.V.A. | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 383.00 | 172 325.00 | 13 058.00 | 185 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 980.00 | | | 194 980.00 |