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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 2 946.00 | 596.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 12 811.00 | 7 233.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 850.00 | 17 021.00 | 7 829.00 | 24 850.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BZ Autres créances | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CF Disponibilités | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 391.00 | | 135 391.00 | 135 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 241.00 | 17 021.00 | 143 221.00 | 160 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 298.00 | | | -52 298.00 |
DL TOTAL (I) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 467.00 | | 256 467.00 | 256 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 467.00 | | 256 467.00 | 256 467.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 191.00 | | | -46 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 267.00 | | | 276 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 565.00 | | | 328 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 298.00 | | | -52 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 24 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 23 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 706.00 | 7 814.00 | 25 500.00 | 34 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 7 814.00 | 25 500.00 | 33 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VC Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 254.00 | 62 606.00 | 1 648.00 | 64 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
YT Sous‐traitance | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 640.00 | | | 161 640.00 |