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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 3 542.00 | 2 000.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 040.00 | 19 660.00 | 13 380.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 845.00 | 24 465.00 | 15 380.00 | 39 845.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BZ Autres créances | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 782.00 | 24 465.00 | 163 317.00 | 187 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 391.00 | | 240 391.00 | 240 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 391.00 | | 240 391.00 | 240 391.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 391.00 | | | 250 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 463.00 | | | 242 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 466.00 | 4 999.00 | | 19 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | 4 999.00 | | 18 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 360.00 | 44 360.00 | 25 000.00 | 69 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
YT Sous‐traitance | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |